시장 사이클이란 무엇인가?
시장 사이클은 금융 시장에서 확장과 수축의 여러 단계를 거치며 반복되는 패턴을 의미합니다. 이러한 사이클은 시장 심리, 경제 상황, 트레이더 행동의 변화에 의해 주도되며, 트레이더가 전략적 계획에 사용할 수 있는 예측 가능한 패턴을 만듭니다.
사이클 단계
축적(Accumulation) 단계
- 가격 횡보 (가격 통합)
- 낮은 변동성
- 스마트 머니 매수
- 매도 압력 감소
- 바닥 형성
상승(Mark-Up) 단계
- 가격 상승
- 모멘텀 증가
- 거래량 증가
- 강세 심리
- 새로운 시장 고점 형성
분산(Distribution) 단계
- 가격 고점 형성
- 변동성 증가
- 스마트 머니 매도
- 모멘텀 약화
- 거래량 괴리 (다이버전스)
하락(Mark-Down) 단계
- 가격 하락
- 약세 심리
- 투매(Capitulation) 이벤트 발생
- 거래량 감소
- 시장 바닥 형성
트레이딩 적용
전략 정렬
- 단계별 맞춤 전술
- 리스크 관리 조정
- 시간 프레임 선택
- 포지션 규모 조정
- 진입/청산 타이밍