Emir Bloğu
Basitçe Anlatımla: Bir emir bloğu, büyük oyuncuların yoğun olarak alım veya satım yaptığı yerdir — fiyat genellikle bu bölgelere geri döner çünkü kurumlar pozisyonlarını orada savunur.
Bir emir bloğu, önemli kurumsal alım veya satımın meydana geldiği, güçlü bir yönlü hareketten önceki son karşıt mum tarafından tanımlanan bir fiyat bölgesidir. Yükseliş bağlamında, emir bloğu agresif bir yükselişten önceki son düşüş mumudur (veya konsolidasyon) — burası kurumların long pozisyonları biriktirdiği yerdir. Düşüş bağlamında, agresif bir düşüşten önceki son yükseliş mumudur — kurumların dağıtım yaptığı veya short açtığı yerdir.
Kurumsal mantık: büyük oyuncular, piyasayı kendilerine karşı hareket ettirmeden tam pozisyon boyutlarını aynı anda uygulayamazlar. Zaman içinde bir bölge içinde birikim yaparak bir emir bloğu oluştururlar. Pozisyon kurulduktan ve fiyat lehlerine hareket ettikten sonra, bu bölge onların maliyet bazı haline gelir. Fiyat bölgeye geri dönerse, pozisyonlarına ekleyerek onu savunma teşvikleri vardır — bu, yükseliş emir bloklarında destek ve düşüş emir bloklarında direnç oluşturur. Kingfisher'ın LiqMap verileri, bir emir bloğunun "yüklü" mü yoksa "boş" mu olduğunu ortaya çıkarır. Büyük bir likidasyon kümesine karşılık gelen bir emir bloğu yüklüdür — orada zorunlu emir akışı meydana gelir ve bölgenin kurumsal savunmasını amplifiye eder. Likidasyon desteği olmayan bir emir bloğu, yalnızca isteğe bağlı tüccarlar tarafından savunulduğu için daha az güvenilirdir.
Nasıl Çalışır
Emir bloğu tanımlama:
- Yükseliş Emir Bloğu: Düşüş trendinden yükseliş trendine dönüşte, güçlü yükseliş başlamadan önceki son kırmızı mumu (veya son birkaç konsolidasyon mumunu) bulun. Burası akıllı paranın birikim yaptığı bölgedir. Mumun yüksek ve düşüğünü emir bloğu bölgesi olarak işaretleyin.
- Düşüş Emir Bloğu: Yükseliş trendinden düşüş trendine dönüşte, güçlü düşüşten önceki son yeşil mumu bulun. Burası akıllı paranın dağıtım yaptığı yerdir. Yüksek ve düşüğünü bölge olarak işaretleyin.
Emir bloğu türleri:
- Standart Emir Bloğu: Bir hareketten önceki son karşıt mum. En yaygın.
- Kırıcı Blok: Başarısız bir emir bloğu — fiyat bir emir bloğundan kırdığında (bölgeyi ihlal ederek), bölge polarite değiştirir. Başarısız olan bir yükseliş emir bloğu, bir kırıcı blok (direnç) haline gelir. Başarısız olan bir düşüş emir bloğu, bir kırıcı blok (destek) haline gelir.
- Hafifletme Bloğu: Test edilmiş ve kısmen doldurulmuş bir emir bloğu. Hafifletmeden sonra azalan güvenilirlik — emirler kısmen gerçekleştirilmiştir.
Emir bloklarını işlemek:
- Giriş: Fiyat emir bloğuna döndüğünde ve reddetme gösterdiğinde (mum teyidi)
- Stop: Emir bloğu sınırının ötesinde (longlar için düşüğün altında, shortlar için yükseğin üstünde)
- Hedef: Emir bloğundan gelen ilk hareketin oluşturduğu salınım yükseği/düşüğü
Tüccarlar İçin Neden Önemlidir
- Emir blokları, genel destek/dirençten daha yüksek olasılıklıdır. Yatay bir destek seviyesi rastgele olabilir. Bir emir bloğu, özellikle kurumların pozisyonlarını savunmak için teşvik edildiği bölgedir. Çıkarların hizalanması, kendini gerçekleştiren bir destek/direnç seviyesi oluşturur.
- Kingfisher LiqMap, en güçlü emir bloklarını tanımlar. Büyük bir likidasyon kümesini içeren veya ona bitişik olan bir emir bloğu son derece güçlüdür. Bölgenin kurumsal savunması, likidasyonlardan gelen zorunlu emir akışıyla amplifiye edilir. LiqMap, bir yükseliş emir bloğunun içinde 200 milyon dolarlık bir short likidasyon kümesi gösterdiğinde, bölge bir kaledir.
- Kırıcı bloklar, başarısız bölgelerden sonra yüksek R:R girişleri sunar. Önemli bir emir bloğu başarısız olduğunda, polarite dönüşü yeni polaritesinde henüz test edilmemiş yeni bir destek/direnç seviyesi olan bir "kırıcı" oluşturur. Bunlar genellikle ilk dokunuşta güçlü tepkiler üreten temiz, test edilmemiş seviyelerdir.
Yaygın Hatalar
- Her mumda emir bloğu çizmek. Her mum bir emir bloğu değildir. Yalnızca önemli, dürtüsel bir hareketteki son karşıt mum(lar) niteliklidir. Sonraki hareket kurumsal katılımı önerecek kadar büyük değilse, geçerli bir emir bloğu değildir.
- Teyit olmadan emir bloklarını işlemek. Fiyat, daha büyük makro güçler (likidasyon kaskadları, haber olayları, yapısal rejim değişiklikleri) söz konusuysa emir bloklarını kesebilir. Bölge içinde her zaman teyit bekleyin — bir reddetme mumu, hacim sıçraması veya desen oluşumu.
- Zaman dilimi hiyerarşisini göz ardı etmek. 5 dakikalık bir emir bloğu gürültüdür. Günlük bir emir bloğu önemlidir. 1 saatlik grafik ve üzerindeki emir bloklarına odaklanın. Daha yüksek zaman dilimi emir blokları, daha düşük zaman dilimlerindekileri kapsar ve katlanarak daha güvenilirdir.