Destek ve Direnç Nedir?
Destek ve direnç, bir varlığın fiyat trendini geçici olarak durduracak veya tersine çevirecek kadar güçlü alım (destek) veya satım (direnç) baskısını bulma eğiliminde olduğu fiyat seviyeleridir. Bu seviyeler piyasa psikolojisi ve emirlerin yoğunlaşması nedeniyle oluşur.
Temel Kavramlar
Destek
- Alım baskısının arttığı fiyat tabanı
- Önceki düşük noktalar
- Talep alanları
- Psikolojik seviyeler
- Yüksek hacimli düğümler
Direnç
- Satım baskısının arttığı fiyat tavanı
- Önceki yüksek noktalar
- Arz alanları
- Yuvarlak sayılar
- Tarihsel dönüm noktaları
Ticaret Uygulamaları
Seviye Belirleme
- Tarihsel fiyat noktaları
- Hacim profili analizi
- Trend çizgisi kesişimi
- Hareketli ortalamalar
- Fibonacci seviyeleri
Ticaret Stratejisi
- Giriş noktası seçimi
- Zararı durdurma yerleştirme
- Hedef belirleme
- Fiyat kırılma ticareti
- Aralık ticareti
İlgili Terimler
Basitçe anlatmak gerekirse
Destek = fiyatin dustugu ve alıcıların devreye girdigi seviye ("zemin"). Direnc = fiyatin yukseldigi ve satıcıların devreye girdigi seviye ("tavan"). Fiyat bu seviyeler arasinda pinpon topu gibi zıplar. Bu seviyeleri bilen trader = avantajli trader.
Gercek dunya ornegini
BTC 65.000$ seviyesinde 3 kez dustu ve her seferinde sekdi -- guclu destek olustu. 68.000$ seviyesinde 2 kez reddedildi -- direnç olustu. Simdi fiyat 66.500'de (ortada). Senaryolar: Destek testinde long (65.000), direnc testinde short (68.000). Breakout: 68.000 gecerse 70.000 hedef. Breakdown: 65.000 asilrsa 62.000 hedef. Basit harita, net plan.
SSS
S: Destek/direnc nasil cizilir? C: En az 2 dokunma (bounce) gereklir -- ne cok dokunma o kadar guclu seviye. Swing highs/lows, psikolojik seviyeler (yuvarlak sayilar: 60K, 65K, 70K), VWAP, pivot noktalari ve likidite cluster'lari da S/R olusturur. Kingfisher likidite haritalariyla "gercek" S/R (emir yoğunlugunun oldugu yerleri) tespit edebilirsiniz.
S: Destek dirence donusur mu? C: Evet, bu en onemli prensiplerden biri. Fiyat direnci kirdiginda, o seviye artik destek olur (ve tersi). Neden? Cunku tum stop-loss'lar tetiklendikten ve pozisyonlar cevrildikten sonra o seviyenin rolu degisir. Buna "role swap" denir.
S: Psikolojik vs teknikal S/R? C: Psikolojik: yuvarlak sayilar (50K, 60K, 100K) -- perakende trader'lar icin onemli. Teknikal: onceki swing points, Fibonacci seviyeleri, hacim profili POC -- profesyoneller icin onemli. En guclu S/R = ikisinin cakistigi yer. Kingfisher her iki turu de gosterebilir.
S: False breakout (yalancı kirilma) nedir? C: Fiyat S/R seviyesini gecer (bozar) ama hemen geri doner. Genellikle stop-hunting ile iliskilidir -- buyuk oyuncular digerlerinin stop'larını toplamak icin seviyeyi kırar, sonra geri doner. Hacim onayı olmadan her breakout suphelidir.
S: Dynamic S/R (dinamik destel/direnc) nedir? C: Sabit fiyat seviyeleri yerine hareketli ortalamalarla belirlenen S/R. Ornek: 200 MA = dinamik support bull market'te. VWAP band = intraday dynamic S/R. Bollinger Bands = volatilite-tabanli dynamic S/R. Dinamik S/R sabit olanlara gore daha guncel ve bazen daha guvenilir.
Ilgili terimler
Derinlemesine: ilgili makaleler
- Kingfisher Heatmap -- Likidite tabanli S/R analizi
- Piyasa Kalitesi -- S/R ve yurutme kalitesi