Fair Value Gap (FVG)
Un Fair Value Gap est un trou dans le marché où le prix a évolué si rapidement qu'il a sauté des niveaux de prix. Le marché revient souvent pour combler ces écarts avant de poursuivre le mouvement initial.
Un Fair Value Gap (FVG) se produit lorsque le prix évolue si agressivement dans une direction qu'il crée un écart entre les bougies où aucune transaction n'a eu lieu d'un côté du marché. Dans un FVG haussier, le plus bas de la bougie actuelle est supérieur au plus haut de la bougie d'il y a deux périodes. Il y a un écart où la vente aurait pu se produire mais ne l'a pas fait parce que l'achat était trop agressif. Ces écarts représentent des inefficacités de prix que le marché a tendance à revisiter et à "combler" avant de poursuivre la tendance dominante.
Les FVG sont un concept central de la méthodologie ICT (Inner Circle Trader) mais sont fondés sur de véritables mécanismes de marché. Lorsqu'une institution souhaite accumuler une position importante, elle peut agressivement lever des offres, créant un FVG haussier. Une fois la position partiellement remplie, elle cesse d'acheter, et le prix revient souvent à la zone FVG où l'institution peut compléter son accumulation à de meilleurs prix. C'est pourquoi les FVG agissent comme des aimants, les algorithmes institutionnels utilisent ces inefficacités comme points de référence pour recharger des positions. La LiqMap de Kingfisher ajoute une lentille complémentaire : un FVG haussier qui se forme directement au-dessus d'un grand cluster de liquidation de positions courtes est particulièrement magnétique car l'achat forcé des short squeezes ajoute du carburant au remplissage du FVG. Inversement, un FVG baissier en dessous d'un cluster de liquidation de positions longues devient une cible pour la cascade.
Comment ça marche
Identification du FVG :
- FVG haussier : Le plus bas de la bougie 1 > Le plus haut de la bougie 3 (dans une séquence de 3 bougies). L'écart entre le plus bas de la bougie 1 et le plus haut de la bougie 3 est le FVG.
- FVG baissier : Le plus haut de la bougie 1 < Le plus bas de la bougie 3. L'écart entre le plus haut de la bougie 1 et le plus bas de la bougie 3 est le FVG.
Types de FVG (par contexte de formation) :
- FVG de rupture (Breakaway FVG) : Se forme au début d'une tendance. Se remplit rarement immédiatement, marque le début d'un mouvement plus important.
- FVG de continuation (Continuation FVG) : Se forme en milieu de tendance. Se remplit fréquemment dans le cadre d'un repli avant la reprise de la tendance.
- FVG d'épuisement (Exhaustion FVG) : Se forme à la fin d'une tendance. Se remplit généralement et marque un point de retournement.
Trading des FVG :
- Entrée : Lorsque le prix se replie dans le FVG et montre un signal de retournement dans la direction de la tendance originale.
- Stop : Au-delà de la limite du FVG (en dessous pour les positions longues, au-dessus pour les positions courtes).
- Cible : Le plus récent swing high/low qui a créé le FVG (l'origine du mouvement).
- Les FVG sur des horizons de temps plus élevés (4H, journalier) sont plus fiables que sur des horizons de temps plus bas (1min, 5min).
Pourquoi c'est important pour les traders
- Les FVG fournissent des zones d'entrée précises sur les replis. Au lieu de deviner où un repli se termine, les FVG donnent des niveaux de prix spécifiques avec un précédent historique. Un FVG haussier de 4H a une probabilité de 65-75% de produire au moins un rebond temporaire lors de son premier test.
- Kingfisher LiqMap + FVG est une confluence puissante. Lorsqu'un cluster de liquidation LiqMap se trouve à l'intérieur ou juste au-delà d'un FVG, la probabilité que le FVG se remplisse et s'inverse augmente considérablement. Le flux d'ordres forcé des liquidations agit comme un accélérateur à travers le FVG, créant un retournement plus fort une fois la cascade épuisée.
- Les FVG aident à distinguer les replis des retournements. Si le prix remplit un FVG de continuation et rebondit, la tendance est intacte. Si le prix traverse plusieurs FVG sans les remplir, la tendance s'accélère (momentum) ou s'inverse, ce sont deux signaux de régime importants.
Erreurs courantes
- Traiter tous les FVG comme égaux. Un FVG de 1 minute a une valeur prédictive quasi nulle. C'est du bruit. Concentrez-vous sur les FVG des graphiques de 15 minutes et plus. Horizon de temps plus élevé = aimant plus fort.
- S'attendre à ce que chaque FVG se remplisse immédiatement. De nombreux FVG prennent des jours ou des semaines à se remplir, et certains ne se remplissent jamais (surtout les FVG de rupture au début de fortes tendances). Un FVG non rempli n'est pas un signal raté. C'est la preuve d'un fort momentum de tendance.
- Ignorer l'âge du FVG. Les FVG frais (formés au cours des 10-20 dernières bougies) ont la plus forte probabilité de remplissage. Les anciens FVG (il y a 50+ bougies) peuvent ne jamais se remplir car la structure du marché qui les a créés n'est plus pertinente.
étude détaillée
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