लिक्विडेशन मैप्स और संचयी वॉल्यूम डेल्टा

इस लेख में हम दिखाएंगे कि हम किंगफिशर के लिक्विडेशन मैप्स से ट्रेडिंग सिग्नल की पुष्टि करने के लिए संचयी वॉल्यूम डेल्टा इंडिकेटर (CVD) का उपयोग कैसे कर सकते हैं...

लिक्विडेशन मैप्स और संचयी वॉल्यूम डेल्टा

इस लेख में हम दिखाएंगे कि हम किंगफिशर के लिक्विडेशन मैप्स से ट्रेडिंग सिग्नल की पुष्टि करने के लिए संचयी वॉल्यूम डेल्टा इंडिकेटर (CVD) का उपयोग कैसे कर सकते हैं।

(हम इस लेख में बिटकॉइन फ्यूचर्स पर विचार करेंगे, लेकिन यह किसी भी फ्यूचर मार्केट पर लागू होता है)।

संचयी वॉल्यूम डेल्टा (CVD)

वर्तमान क्रिप्टो बाजारों में, वॉल्यूम ओवरलेवरेज्ड ट्रेडर्स की भागीदारी (“जुआरी“) का एक सबसे महत्वपूर्ण संकेतक बना हुआ है।

बाजार में खरीदने और बेचने की गतिशीलता का अंदाजा लगाने का एक सामान्य तरीका है टाइम और सेल्स जानकारी (T&S) का पालन करना, जो प्रतिभागियों द्वारा मार्केट ऑर्डर का उपयोग करके ट्रेड में प्रवेश करते समय उत्पन्न होता है। हालांकि, यदि आपने टेप को 5 मिनट से अधिक समय तक देखा है, तो आप जानते हैं कि यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो सकता है।

इस बिंदु पर CVD सहायक होता है। यह वॉल्यूम डेल्टा का चल रहा योग (संक्षेप में VD), है, जो बाजार में आने वाले मार्केट सेलिंग और मार्केट बायिंग वॉल्यूम के बीच का अंतर है, जो किसी भी दिए गए समय सीमा के भीतर होता है।

CVD हमें मुख्य रूप से दो चीजें दिखा सकता है:

• मार्केट बायिंग और मार्केट सेलिंग ऑर्डर्स के बीच वॉल्यूम असंतुलन, और इसलिए अध्ययन की गई समय सीमा के दौरान कौन सा ऑर्डर फ्लो प्रमुख है
• कीमत पर प्रमुख ऑर्डर फ्लो का प्रभाव (या यह प्रभाव जो यह फ्लो लिमिट ऑर्डर प्लेयर यानी भारी हाथों को अनुमति देता है)।

अब, यह क्यों महत्वपूर्ण है?

आर्थर हेज़, बिटमैक्स के सीईओ संक्षेप में बताते हैं कि क्यों:

A. हेज़ मार्केट मेकिंग पर — बिटमैक्स यूट्यूब स्रोत

तो, CVD के साथ हम बाजार में देर से FOMO खरीदारों / विक्रेताओं, चेजर्स और अत्यधिक प्रेरित ब्रेकआउट ट्रेडर्स की उपस्थिति का पता लगा सकते हैं। संक्षेप में, बाजार के प्रतिभागियों की विशेष नस्ल जो — अनजाने में — निचले स्तर पर बेच रही है और उच्च स्तर पर खरीद रही है। ये भी वे खिलाड़ी होते हैं जो अपनी स्थिति को लिक्विडेट होने देते हैं।

यह किंगफिशर के लिक्विडेशन मैप्स के साथ अच्छी तरह मेल खाता है।

किंगफिशर के लिक्विडेशन मैप्स के साथ मिलकर

क्या आपने कभी अपने लंबे समय को निचले स्तर पर लिक्विडेट होते देखा है? या आपने ऊपरी स्तर पर शॉर्ट लिक्विडेट किया है? क्या बाजार ने कीमत को वापस उसी स्थान पर लाने से पहले?

निम्नलिखित उदाहरण में हम देखते हैं कि बिंदु 2 पर लिक्विडेशन मैप हमें दिखाता है कि 18,850 मूल्य क्षेत्र लिक्विडेशन का एक प्रमुख समूह है।

1- CVD डाइवर्जेंस, 2- 18,850 लिक्विडेशन क्लस्टर

कीमत चार्ट हमें दिखाता है कि पहले से ही बिंदु 1 पर चिह्नित निचले स्तर से पहले बाजार में शुद्ध बिक्री आ रही है जब CVD धीरे-धीरे कीमत से भिन्न होता है जबकि बाजार निचले स्तर की ओर बढ़ता है।

CVD, और निचले स्तर पर वॉल्यूम डेल्टा, फिर हमें दिखाता है कि 18,850 निचले स्तर पर बिक्री तेज हो गई, फिर भी, कीमत उतनी नहीं गिरी जितनी हम उम्मीद कर सकते थे, बाजार में आई बिक्री की मात्रा को देखते हुए। यह हमें बताता है कि विक्रेताओं को वह मूल्य में कमी नहीं मिली जिसकी वे तलाश कर रहे थे और इसलिए वे थोड़े निराश होने लगे हैं। यह हमें यह भी बताता है कि समानांतर में, पैसिव खरीदार इस मूल्य स्तर पर बाजार में प्रवेश करने के लिए तैयार थे, व्यापार के दूसरी ओर जाने के लिए बोली लगाते हुए और सभी बिक्री को "अवशोषित" करते हुए।

जैसे ही कीमत ऊपर उठने लगती है जब पूर्व के पैसिव खरीदार अब अपनी आक्रामकता के साथ कीमत को ऊपर खरीदने के लिए लेते हैं, 18,900 मूल्य स्तर से नीचे के सभी शॉर्ट्स नर्वस होने लगते हैं; जैसे ही कीमत और भी ऊपर उठती है, 19,000 मूल्य स्तर से नीचे के सभी शॉर्ट्स परेशानी में आ जाते हैं और अंततः बाहर निकलने या लिक्विडेट होने की आवश्यकता होती है। यह एक बAIL आउट कैस्केड डायनामिक पैदा कर रहा है जो कीमत को एक मजबूत मूव में ऊपर ले जा सकता है क्योंकि सभी शॉर्ट्स को अपने पदों को स्टॉप-लॉस या लिक्विडेशन के माध्यम से कवर करने की आवश्यकता होती है (इस तरह के कम समय सीमा पर अत्यधिक लेवरेज वाले ट्रेडर्स के लिए), इसके परिणामस्वरूप और अधिक खरीद प्रवाह उत्पन्न होता है जो ऊपर की ओर बढ़ने का समर्थन करता है।

खेल में आपका स्वागत है।

और यह सब किंगफिशर के लिक्विडेशन मैप द्वारा पहले संकेतित एक महत्वपूर्ण लिक्विडेशन क्लस्टर के साथ शुरू हुआ।

CVD पर एक नोट

BTC परपेचुअल स्वैप कॉन्ट्रैक्ट्स (फ्यूचर्स) के लिए CVD पढ़ना BTC स्पॉट मार्केट्स पर स्पॉट एक्सचेंजों की तुलना में अलग है (आप इसे किंगफिशर पर एक्सचेंजों को सक्रिय/निष्क्रिय करके आजमा सकते हैं जैसा कि नीचे दिखाया गया है)।

सेटिंग्स में, आप फ्यूचर और स्पॉट एक्सचेंजों को चालू/बंद कर सकते हैं

कारण यह है कि BTC परपेचुअल फ्यूचर्स में, मार्केट बायिंग और मार्केट सेलिंग दोनों पक्षों के लिए समान रूप से आसान है, जबकि BTC स्पॉट मार्केट्स में (जहां BTC को शॉर्ट बेचना पूरी तरह से संभव नहीं है या किसी को पहले BTC उधार लेना होगा, जैसे कि स्टॉक्स को शॉर्ट बेचना)। परपेचुअल खरीदने या बेचने की समान आसानी यह है जो BTC परपेचुअल को प्रतिभागियों के लिए अपनी भावनाओं को आवेगपूर्ण ट्रेडिंग में व्यक्त करने के लिए अधिक प्रतिनिधि बनाती है...

ऊपर आर्थर हेज़ का उद्धरण देखें।