जोखिम प्रबंधन क्या है?
जोखिम प्रबंधन संभावित ट्रेडिंग नुकसानों की पहचान, मूल्यांकन और कम करने के लिए एक प्रणालीबद्ध दृष्टिकोण है। इसमें ट्रेडिंग पूंजी की सुरक्षा के लिए विभिन्न उपकरणों और रणनीतियों का उपयोग करना शामिल है, जबकि संभावित रिटर्न को अधिकतम किया जाता है।
मुख्य घटक
स्थिति आकार
- प्रति व्यापार पोर्टफोलियो का प्रतिशत
- व्यापार पर जोखिम की गणना
- खाता जोखिम सीमाएँ
- सहसंबंध प्रबंधन
सुरक्षा तंत्र
- स्टॉप लॉस ऑर्डर
- टेक प्रॉफिट लक्ष्य
- स्थिति विविधीकरण
- लीवरेज सीमाएँ
जोखिम प्रबंधन के नियम
सामान्य दिशानिर्देश
- प्रति व्यापार 1-2% से अधिक जोखिम न लें
- उचित स्थिति आकार का उपयोग करें
- हमेशा स्टॉप लॉस का उपयोग करें
- व्यापारों की योजना पहले से बनाएं
- समग्र जोखिम की निगरानी करें
उन्नत अवधारणाएँ
- पोर्टफोलियो सहसंबंध
- जोखिम-समायोजित रिटर्न
- ड्रॉडाउन प्रबंधन
- जोखिम-इनाम अनुकूलन