オーダーブロック
簡単に言うと： オーダーブロックとは、大口プレイヤーが大量に買いまたは売りを行った場所です——機関投資家がそこでポジションを防衛するため、価格はしばしばこれらのゾーンに戻ります。
オーダーブロックとは、重要な機関投資家の買いまたは売りが発生した価格ゾーンであり、強い方向性のある動きの前の最後の反対ローソク足によって特定されます。強気のコンテキストでは、オーダーブロックは積極的な上昇前の最後の弱気ローソク足（または保ち合い）です——ここで機関投資家がロングポジションを accumulated しました。弱気のコンテキストでは、積極的な下落前の最後の強気ローソク足です——ここで機関投資家が distributed またはショートしました。
機関投資家の論理：大口プレイヤーは、市場を自分に不利に動かすことなく、ポジションサイズ全体を一度に実行できません。彼らはゾーン内で時間をかけて accumulated し、オーダーブロックを作成します。ポジションが確立され価格が有利に動くと、そのゾーンが彼らのコストベースになります。価格がゾーンに戻ると、ポジションを追加して防衛するインセンティブがあります——これにより、強気のオーダーブロックではサポートが、弱気のオーダーブロックではレジスタンスが生まれます。KingfisherのLiqMapデータは、オーダーブロックが「装填」されているか「空」であるかを明らかにします。大きな清算クラスターに対応するオーダーブロックは装填されています——そこでは強制注文フローが発生し、機関投資家によるゾーン防衛を増幅します。清算の裏付けがないオーダーブロックは、裁量トレーダーのみが防衛しているため信頼性が低くなります。
仕組み
オーダーブロックの特定：
- 強気のオーダーブロック： 下降トレンドから上昇トレンドへの反転で、強い上昇が始まる前の最後の赤いローソク足（または最後の数本の保ち合いローソク足）を見つけます。これがスマートマネーが accumulated したゾーンです。ローソク足の高値と安値をオーダーブロックゾーンとしてマークします。
- 弱気のオーダーブロック： 上昇トレンドから下降トレンドへの反転で、強い下落前の最後の緑のローソク足を見つけます。ここでスマートマネーが distributed しました。その高値と安値をゾーンとしてマークします。
オーダーブロックの種類：
- 標準オーダーブロック： 動きの前の最後の反対ローソク足。最も一般的。
- ブレーカーブロック： 失敗したオーダーブロック——価格がオーダーブロックを突破したとき（ゾーンに違反）、ゾーンの極性が反転します。失敗した強気のオーダーブロックはブレーカーブロック（レジスタンス）になります。失敗した弱気のオーダーブロックはブレーカーブロック（サポート）になります。
- 緩和ブロック： テストされ、部分的に filled されたオーダーブロック。緩和後の信頼性は低下——注文が部分的に実行されています。
オーダーブロックの取引：
- エントリー：価格がオーダーブロックに戻り、拒否を示したとき（ローソク足確認）
- ストップ：オーダーブロックの境界の向こう側（ロングは安値の下、ショートは高値の上）
- 目標：オーダーブロックからの初期動きが作成したスイング高値/安値
トレーダーにとっての重要性
- オーダーブロックは一般的なサポート/レジスタンスよりも高い確率です。 水平サポートレベルはランダムかもしれません。オーダーブロックは、機関投資家がポジションを防衛するインセンティブを持つゾーンとして特に定義されています。利害の一致は自己充足的サポート/レジスタンスレベルを生み出します。
- Kingfisher LiqMapは最強のオーダーブロックを特定します。 主要な清算クラスターを含むか隣接するオーダーブロックは非常に強いです。清算からの強制注文フローによって機関投資家によるゾーン防衛が増幅されます。LiqMapが強気のオーダーブロック内に2億ドルのショート清算クラスターを示す場合、そのゾーンは要塞です。
- ブレーカーブロックは失敗ゾーン後に高いR:Rエントリーを提供します。 重要なオーダーブロックが失敗すると、極性反転が「ブレーカー」を生み出します——新しい極性でまだテストされていない新しいサポート/レジスタンスレベルです。これらは多くの場合、クリーンで未テストのレベルであり、最初のタッチで強い反応を生み出します。
よくある間違い
- すべてのローソク足にオーダーブロックを描くこと。 すべてのローソク足がオーダーブロックというわけではありません。重要な衝動的な動きの前の最後の反対ローソク足のみが該当します。その後の動きが機関投資家の参加を示唆するほど大きくない場合、それは有効なオーダーブロックではありません。
- 確認なしでオーダーブロックを取引すること。 より大きなマクロの力（清算カスケード、ニュースイベント、構造的体制変更）が働いている場合、価格はオーダーブロックをスライスすることがあります。常にゾーン内での確認を待ちます——拒否ローソク足、出来高急増、またはパターン形成。
- 時間枠の階層を無視すること。 5分足のオーダーブロックはノイズです。日足のオーダーブロックは重要です。1時間以上のチャートからのオーダーブロックに焦点を当ててください。より高い時間枠のオーダーブロックはより低い時間枠のものを包含し、指数関数的に信頼性が高くなります。