リスク管理
取引における潜在的な損失を特定、分析、軽減する実践
リスク管理とは？
リスク管理は、潜在的な取引損失を特定、評価、軽減するための体系的なアプローチです。これは、取引資本を保護しつつ、潜在的なリターンを最大化するために、さまざまなツールや戦略を使用することを含みます。
主要な要素
ポジションサイジング
- 取引ごとのポートフォリオの割合
- 取引ごとのリスク計算
- アカウントリスク制限
- 相関管理
保護メカニズム
- ストップロス注文
- テイクプロフィットターゲット
- ポジションの分散
- レバレッジ制限
リスク管理ルール
一般的なガイドライン
- 取引ごとに1-2%を超えてリスクを取らない
- 適切なポジションサイジングを使用する
- 常にストップロスを使用する
- 事前に取引を計画する
- 全体のエクスポージャーを監視する
高度な概念
- ポートフォリオの相関
- リスク調整後のリターン
- ドローダウン管理
- リスク・リワード最適化
関連用語
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