Dimensionamento de Posição
A prática de determinar a quantidade ideal de capital a alocar em uma única operação
O que é Dimensionamento de Posição?
O dimensionamento de posição é a metodologia utilizada para determinar o tamanho de uma posição a ser tomada em uma operação específica. É um aspecto crucial da gestão de risco que ajuda os traders a proteger seu capital enquanto maximiza os retornos potenciais.
Conceitos Chave
Métodos de Cálculo
- Percentual do capital
- Montante de risco fixo
- Dimensionamento baseado em volatilidade
- Critério de Kelly
- Razões risco/recompensa
Considerações de Risco
- Tamanho da conta
- Volatilidade do mercado
- Alavancagem de trading
- Distância do stop loss
- Liquidez do mercado
Abordagens Comuns
Risco Percentual Fixo
- Risco de 1-2% por operação
- Baseado no saldo da conta
- Ajusta para a volatilidade
- Mantém a consistência
Escalonamento de Posição
- Pyramiding em posições
- Escalonamento para dentro/fora
- Múltiplos alvos
- Ajuste de risco
Termos Relacionados
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