Gestão de Risco
A prática de identificar, analisar e mitigar perdas potenciais em negociações
O que é Gestão de Risco?
Gestão de risco é a abordagem sistemática para identificar, avaliar e mitigar perdas potenciais em negociações. Envolve o uso de várias ferramentas e estratégias para proteger o capital de negociação enquanto maximiza os retornos potenciais.
Componentes Chave
Dimensionamento de Posição
- Percentual do portfólio por negociação
- Cálculo do risco por negociação
- Limites de risco da conta
- Gestão de correlação
Mecanismos de Proteção
- Ordens de stop loss
- Metas de take profit
- Diversificação de posições
- Limites de alavancagem
Regras de Gestão de Risco
Diretrizes Comuns
- Nunca arrisque mais de 1-2% por negociação
- Use dimensionamento de posição adequado
- Sempre use stop losses
- Planeje negociações com antecedência
- Monitore a exposição geral
Conceitos Avançados
- Correlação de portfólio
- Retornos ajustados ao risco
- Gestão de drawdown
- Otimização risco-recompensa
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