什么是风险管理？
风险管理是识别、评估和减轻潜在交易损失的系统化方法。它涉及使用各种工具和策略来保护交易资本，同时最大化潜在回报。
关键组成部分
头寸规模（仓位管理）
- 每笔交易的投资组合百分比
- 每笔交易的风险计算
- 账户风险限制
- 相关性管理
保护机制
- 止损单 (Stop Loss orders)
- 止盈目标 (Take Profit targets)
- 头寸多元化 (Position diversification)
- 杠杆限制 (Leverage limits)
风险管理规则
常见指南
- 每笔交易的风险绝不要超过 1-2%
- 使用适当的头寸规模
- 始终使用止损
- 提前规划交易
- 监控整体敞口
高级概念
- 投资组合相关性
- 风险调整后回报
- 回撤管理 (Drawdown management)
- 风险回报优化