Qu'est-ce que la Gestion des Risques ?
La gestion des risques est l'approche systématique pour identifier, évaluer et atténuer les pertes potentielles en trading. Elle implique l'utilisation de divers outils et stratégies pour protéger le capital de trading tout en maximisant les rendements potentiels.
Composantes Clés
Dimensionnement des Positions (Position Sizing)
- Pourcentage du portefeuille par transaction
- Calcul du risque par transaction
- Limites de risque du compte
- Gestion de la corrélation
Mécanismes de Protection
- Ordres Stop Loss
- Objectifs de Prise de Profits (Take Profit)
- Diversification des positions
- Limites de Levier (Leverage)
Règles de Gestion des Risques
Directives Courantes
- Ne jamais risquer plus de 1 à 2 % par transaction
- Utiliser un dimensionnement de position approprié
- Toujours utiliser des stop loss
- Planifier les transactions à l'avance
- Surveiller l'exposition globale
Concepts Avancés
- Corrélation de portefeuille
- Rendements ajustés au risque
- Gestion des Drawdowns (Pertes maximales)
- Optimisation du ratio Risque/Rendement
Termes Connexes
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