Piyasa Profili Nedir?
Piyasa Profili, fiyat ve zaman verilerini bir dağılım eğrisi halinde düzenleyen ileri düzey bir grafik çalışmasıdır. Bu, fiyatların nerede ve ne zaman kabul edildiğini veya reddedildiğini gösterir. Trader'ların piyasa değer alanlarını anlamalarına ve potansiyel ticaret fırsatlarını tanımlamalarına yardımcı olur.
Ana Bileşenler
Yapı Elemanları
- Zaman-Fiyat Fırsatı (TPO)
- Kontrol Noktası (POC)
- Değer Alanı
- Profil şekli
- İlk denge
Piyasa Analizi
- Değer alanı analizi
- Denge alanları
- Fiyat kabulü
- Fiyat reddi
- Zaman dağılımı
Ticaret Uygulamaları
Piyasa Anlayışı
- Adil değer tanımlaması
- Ticaret aralığı analizi
- Piyasa aşaması tanıma
- Fiyat keşif süreci
- Hacim yoğunluğu
Strateji Geliştirme
- Giriş noktası seçimi
- Stop yerleştirme
- Hedef tanımlama
- Risk yönetimi
- Zaman bazlı analiz
İlgili Terimler
Basitçe anlatmak gerekirse
Piyasa profili, fiyatin nerede ne kadar zaman gectigini gosteren gorsel arac. Hangi fiyatin "adil deger" (fair value) oldugunu, nerede alim/satis dengesinin oldugunu ve piyasanin deger algisini gosterir. Dikdortgen bir histogram gibi dusunun -- en genis yer = en cok islem gecen fiyat.
Gercek dunya ornegini
Gunluk BTC piyasa profili analiz ediyunuz. En genis alan (POC - Point of Control) 66.200$ civarinda -- gun boyunca en cok islem gecen fiyat. Value Area ( %70 islem) 65.000 - 67.400 arasinda. Fiyat simdi 64.800'de -- value area'nin disinda, altinda. Bu demek ki fiyat "ucuz" bolgede -- potansiyel alim firsati (value area'ya donus sinyali).
SSS
S: POC (Point of Control) neden onemli? C: POC = gunun/en donemin "adil fiyat". Piyasa buraya doneyme egilimi gosterir -- cunku hem alıcılar hem satıcılar bu fiyatta anlaşmaya vardılar. Fiyat POC'tan uzaklasirsa, geri donme cekmesi (mean reversion) gucludur.
S: Value Area nedir ve nasil kullanılır? C: Value Area = toplam islemin %70'ini kapsayan fiyat araligi. Icinde = degerli bolge (piyasa rakip goruyor). Disinda = ucuz/degar bolge. Strateji: value area altindan al, icinde tut, ustunden sat. Tersini short icin uygulayin.
S: Volume Profile ile Market Profile farki? C: Market profile = zaman agirlikli (fiyatin ne kadar sure o fiyatta kaldigi). Volume profile = hacim agirlikli (ne kadar islem gectigi). Ikisi de benzer gosterim saglar ancak farkli vurgular. Ticarette cogunlukla volume profile daha praktiktir.
S: Kingfisher profil verilerini saglar mi? C: Evet, Kingfisher hem volume profile hem de piyasa profili verilerini coklu borsadan agregeder. Profil shape analysis ile "normal" vs "anormal" gunleri tespit edebilirsiniz -- dar profil (trend) vs genis profil (konsolidasyon).
S: Profile shaping (profil sekli) ticaret stratejisi? C: (1) D profile (double distribution) = trend donusu sinyali, (2) b shape (bell) = potansiyel donus, (3) Narrow profile = guclu trend, (4) Asimetrik profile = tek yonlu kontrol. Her shape kendi stratejisini temsil eder. Profili okuyan trader = piyama psikolojisini okuyan trader.
Ilgili terimler
- Hacim Profili
- VWAP
- Piyasa Derinligi
- Order Flow
Derinlemesine: ilgili makaleler
- Kingfisher Araclari -- Profil ve heatmap analizi
- Intraday Stratejiler -- Profil tabanli scalping