Pozisyon Büyüklüğü
Tek bir ticarete tahsis edilecek optimal sermaye miktarını belirleme pratiği
Pozisyon Büyüklüğü Nedir?
Pozisyon büyüklüğü, belirli bir ticarette ne kadar büyük bir pozisyon alınacağını belirlemek için kullanılan metodolojidir. Bu, yatırımcıların sermayelerini korurken potansiyel getirileri maksimize etmelerine yardımcı olan risk yönetiminin kritik bir yönüdür.
Temel Kavramlar
Hesaplama Yöntemleri
- Sermaye yüzdesi
- Sabit risk miktarı
- Volatiliteye dayalı boyutlandırma
- Kelly kriteri
- Risk/ödül oranları
Risk Değerlendirmeleri
- Hesap büyüklüğü
- Piyasa volatilitesi
- Ticaret kaldıraç oranı
- Zarar durdurma mesafesi
- Piyasa likiditesi
Yaygın Yaklaşımlar
Sabit Yüzde Riski
- Ticaret başına %1-2 risk
- Hesap bakiyesine dayalı
- Volatiliteye göre ayarlanır
- Tutarlılığı korur
Pozisyon Ölçeklendirme
- Pozisyonlara piramit yapma
- İçeri/dışarı ölçekleme
- Birden fazla hedef
- Risk ayarlaması
İlgili Terimler
Ready to Start Trading?
Join The Kingfisher community and get access to professional-grade trading tools and insights.