Risk Yönetimi
Ticarette potansiyel kayıpları tanımlama, analiz etme ve azaltma pratiği
Risk Yönetimi Nedir?
Risk yönetimi, potansiyel ticaret kayıplarını tanımlama, değerlendirme ve azaltma konusunda sistematik bir yaklaşımdır. Ticaret sermayesini korumak ve potansiyel getirileri maksimize etmek için çeşitli araçlar ve stratejiler kullanmayı içerir.
Ana Bileşenler
Pozisyon Büyüklüğü
- İşlem başına portföy yüzdesi
- İşlem başına risk hesaplaması
- Hesap risk limitleri
- Korelasyon yönetimi
Koruma Mekanizmaları
- Zarar durdurma emirleri
- Kar alma hedefleri
- Pozisyon çeşitlendirmesi
- Kaldıraç limitleri
Risk Yönetimi Kuralları
Genel Yönergeler
- İşlem başına asla %1-2'den fazla risk almayın
- Uygun pozisyon büyüklüğünü kullanın
- Her zaman zarar durdurma kullanın
- İşlemleri önceden planlayın
- Genel maruziyeti izleyin
İleri Düzey Kavramlar
- Portföy korelasyonu
- Risk ayarlı getiriler
- Çekilme yönetimi
- Risk-getiri optimizasyonu
İlgili Terimler
Ready to Start Trading?
Join The Kingfisher community and get access to professional-grade trading tools and insights.