Fundamentos de los Mapas de Liq de The Kingfisher

Una mirada más profunda a las liquidaciones y el uso de los mapas de liq

Fundamentos de los Mapas de Liq de The Kingfisher

Antecedentes

Los traders en exchanges de derivados exóticos no regulados se exponen a un riesgo adicional. El riesgo de liquidación.

Cuando se alcanza el precio de liquidación de la posición de un trader, toda su posición será dirigida a través del motor de riesgo del exchange para cubrir la pérdida del trader.

Cuando solo están involucradas unas pocas posiciones por valor de unos pocos bitcoins, el impacto en el mercado es insignificante. Si cientos de tales posiciones tienen precios de liquidación cercanos entre sí, las órdenes de cierre se acumulan y el impacto en el mercado puede ser masivo. Además, una liquidación puede desencadenar otra al mover el precio lo suficiente y podría provocar "liquidaciones en cadena masivas" a lo largo de varios cientos de dólares.

Los Mapas de Liq de The Kingfisher

The Kingfisher es el único servicio que le muestra áreas donde tendrá lugar una alta densidad de liquidaciones.

Estas son zonas de precios de alta liquidez, acción de precios rápida y confusión general para aquellos que no las esperan.

Al utilizar los mapas de liquidación de The Kingfisher, puede:

- Operar rupturas (Breakout trade) - Hacer scalping de forma rentable - Colocar su stop-loss con precisión y evitar ser cazado por el stop (stop hunt) - Tomar ganancias en áreas de alta liquidez - Optimizar la ejecución de tamaños significativos, encontrando liquidez y evitando un deslizamiento (slippage) innecesario. - Detectar cuándo comenzarán y se desvanecerán eventos de volatilidad como bombas/caídas repentinas (pump/dump).

Cómo leer los mapas de liquidaciones

Los Mapas de Liquidación de The Kingfisher (también conocidos como mapas de liq) ofrecen una vista global de las liquidaciones de los participantes en los mercados de criptomonedas de Futuros. Solo muestran las próximas liquidaciones, basadas en la acción de precios anterior.

¿Qué representan los ejes?

El eje X representa el precio del activo, mientras que el eje Y muestra la fuerza relativa de las liquidaciones.

En lugar de mostrar el número exacto de liquidaciones, o los volúmenes exactos, la fuerza relativa muestra la importancia de cada nivel de liquidación en relación con los demás. Por lo tanto, muestra cuán significativamente se verá afectado localmente el mercado por las liquidaciones presentes allí. Una "barra de liquidación" más alta implicará que el precio reaccionará de manera más fuerte al aumento de la liquidez. La altura de la barra equivale a la intensidad — cuanto más alta la barra, más fuerte el efecto de liquidación.

Nota: En los mapas de liquidación, los colores simplemente ayudan a identificar los diferentes clusters — no indican dirección (hacia arriba/hacia abajo). Para señales direccionales, debes consultar los LiqRatios, que muestran la suma de liquidaciones largas/cortas en cada barra con rojo/verde indicando la dirección hacia la cual el precio quiere moverse. ¿Pero en los mapas de liquidación mismos? Los colores son solo para distinción visual de zonas.

Los mapas de liquidación existen en diferentes formatos. Cada uno corresponde a diferentes marcos de tiempo y diferentes "mezclas" de apalancamientos.

Como puede ver a continuación, diferentes mezclas en apalancamiento y marcos de tiempo pintan varios grupos de liquidaciones. Cuanto más denso y alto sea el grupo de liquidación, mayor será el impacto en la acción del precio cuando lo alcance.

All_leverage (Apalancamiento total)

High_leverage (Apalancamiento alto)

Less_high_levers (Menos apalancamientos altos, por falta de un término mejor)

Low_leverage (Apalancamiento bajo)

Optical_opti (Óptico óptimo)

Esta configuración todavía está en fase experimental. Fue construida para imitar la forma en que las cámaras enfocan automáticamente. Ofrece una vista a corto plazo interesante de las liquidaciones del mercado.

Medium_leverage (Apalancamiento medio)

Al observar la acción del precio a corto plazo, se puede observar en el siguiente gráfico que los grupos de liquidaciones significativos generalmente implican movimientos/reversiones significativos de la acción del precio al alcanzar dichos grupos.

• Línea roja vertical: Marca de tiempo en la que se extrajo cada uno de los mapas de liq anteriores
• Verde horizontal: Mapas de liq de apalancamiento alto
• Naranja horizontal: Mapas de liq de todos los apalancamientos
• Azul horizontal: Mapas de liq de apalancamientos medios

Tenga en cuenta que, por supuesto, actualizar los mapas de liq regularmente, especialmente los de apalancamientos más altos, le permite apuntar a los grupos de liquidación con mucha más precisión y cronometrar su ejecución con exactitud.

También puede notar que no todos los grupos de liquidación se alcanzarán dentro de un marco de tiempo determinado. Por ejemplo, el gran grupo de 40k en el gráfico a continuación podría no ser alcanzado nunca o ser liquidado mucho más tarde. Muchos de estos grupos tienden a acumularse y ayudan a generar eventos de liquidaciones masivas, durante los cuales el precio de Bitcoin puede retroceder unas pocas docenas de puntos porcentuales.

Yendo más allá, es interesante señalar algunas cosas sobre las liquidaciones:

• Hay más "Apes" (Inversores novatos/impulsivos) de los que cree, los Kingfishers están aquí para cobrar.
• La acción del precio tiende a ser atraída hacia grupos de liquidaciones más densas.
• Las liquidaciones tienden a marcar máximos y mínimos locales.

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